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银华中证等权90指数分级基金触发不定期份

发布时间:2019-01-10 12:18:28

银华中证等权90指数分级基金触发不定期份额折算

折算后,银华90份额、稳健份额银华金利和杠杆份额银华鑫利净值均调整为1元,银华鑫利将恢复到初始的2倍杠杆水平

【财经专稿】 宋蓓蓓 8月31日,银华基金公告称旗下银华中证等权90分级基金之银华鑫利份额触发不定期份额折算条款,并从即日起办理不定期份额折算业务。

8月30日,上证指数收于2052.5点,微跌0.03%,等权90指数表现不佳下跌0.37%。受标的指数下跌影响, 8月31日,银华基金发布公告,截至8月30日,银华中证等权90分级基金的银华鑫利份额净值达到基金合同规定的不定期份额折算阀值0.25元,根据合同约定,将于8月31日办理不定期份额折算业务,基准日为8月31日。折算后,银华90份额、稳健份额银华金利和杠杆份额银华鑫利净值均调整为1元,银华鑫利将恢复到初始的2倍杠杆水平。

据此前的《银华中证等权重90指数分级证券投资基金合同》规定,当银华鑫利份额的基金份额净值达到0.25元时,银华中证等权重90指数分级基金将分别对银华金利份额、银华鑫利份额和银华90份额进行份额折算。份额折算过程中,银华鑫利份额与银华金利份额的比例仍然为1:1,银华鑫利份额、银华金利份额及银华90份额净值均调整为1元。

公告宣布,8月31日,将暂停办理申购、赎回、转托管、配对转换业务;银华金利、银华鑫利正常交易;9月3日,继续暂停办理申购、赎回、转托管、配对转换业务,同时,银华金利、银华鑫利暂停交易;9月4日,银华基金将公告份额折算确认结果,当日,恢复办理申购、赎回、转托管、配对转换业务,银华金利、银华鑫利恢复交易。

上海一位基金分析师表示,不定期份额折算对于三类持有人来说有不同影响,母基金投资者持有的基金份额将相应减少,但总资产不变。对于银华金利持有人来说,所持有的银华金利份额将根据调整后银华鑫利份额数而拆分为等份额的银华金利份额和相应的银华90场内份额。“因此,下拆完成后,银华金利持有人将获得一定比例的银华90母基金份额,银华金利份额持有人的风险收益特征因此将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征的银华金利份额变为同时持有较低风险收益特征的银华金利份额与较高风险收益特征的银华90份额,原银华金利份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。”

该分析师进一步表示,对于银华鑫利份额持有人来说,不定期折算后净值调整1元,所持有的银华鑫利份额将根据折算规则相应减少。同时,不定期份额折算后,银华鑫利杠杆倍数将大幅降低,将恢复到初始的2倍杠杆水平。

(证券市场周刊供稿)

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