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焦煤焦炭期货投资市场成新热点

发布时间:2019-10-18 09:07:53

焦煤焦炭期货投资市场成新热点

金投期货4月3日讯,对沪深股市来说,三月的一周先抑后扬,相对平稳,期间特别去关注近发生在汇金公司证金公司之间的大额股票的倒手现象的人不多。本周中金所股指期货中证500的表现继续优于沪深300和上证50,给愿意获利了结的对冲交易者提供了充裕的时间与机会,而对那些选择继续持有IC多头IH空头的套利者来说,平稳的行情下,需要他们去小心应对的变化还未出现。在这个位置上套利者若还想去增持多IC卖出IH或IF新头寸,倒是真的没有什么必要了,因为IC于300和50已经持续好几周了,这种拉开的幅度和速度即使不去说快要到头这么极端的话,行情发展到这个地方,总该喘口气吧?

上周交易所出台的几项抑制市场交投过热的文件本周开始生效,提高交易成本的办法或许对短线集中交易的那些机构投资者和相对高频的程序化交易的人有些影响,对市场亢奋情绪有降温作用。本周螺纹钢,铁矿石主力合约的日内多空交易略有沉寂,不过这个星期市场又出现了新热点,黑色族群里边老狮王威风不再,焦炭和焦煤取代了石头和钢筋,开始展露锋芒,成为新一波行情的领头品种。它们的远期合约下半周有涨停的记录,其中J1609实现周涨幅6.22%,JM1609的周涨幅7.36%,JM1701的本周累计涨幅更达到了9.33%,堪称黑色新贵。同期郑州动力煤还是那个温良恭俭的样子,各合约价格只是微微向前挪了几步,本周铁矿石各合约的期货价格则集体跌了1.53%至1.89%不等。按上周给出的配置建议,黑色组合的多空头寸移动的步调基本与市场节奏保持了大方向的一致,集中到焦炭和螺纹的多头端与归集到动力煤铁矿石上的空头端这些天来各得其所,各遂了心愿。要注意的是,这个多品种对冲组合策略给投资者带来的周度收益快速积攒起来了厚厚的一层,清明假期之后,适当地获利减持,把部分真金白银装进口袋里,是套利者应该能接受的处理办法。面对快速出现的账户收益,谨慎些更好。

从油脂对粕类变化而来的油脂对玉米,淀粉的跨品种对冲组合本周的收获比预期来得更快。在USDA报告的正面激励下,本周大连豆油主力合约实现了2.73%-3.17%的涨幅,棕榈油主力合约的周涨幅也过了百点,与之对应的空头端则多有3%到4%不等的跌幅,其中C1701和CS1701的跌幅还更大些。从结果看,上周建议的油米新组合明显优于继续持有的油粕组合,尽管这几天豆粕和菜粕向下跌的动静也不小,累计的周跌幅也有一大截。进入四月份,国家储备玉米的轮出拍卖安排会慢慢明晰

,这些库存玉米的抛出估计给那些淀粉买家和玉米买家的压力只会增加不会减少,因此各个对应起来的买油脂卖玉米,淀粉的油米组合可以灵活处置,再拿下去的预期回报值得去期待。

这个周末新作大豆的国家补贴目标价格政策公布,每吨4800元的价格十分古怪,不知道制定政策的人是不接地气还是高粱酒喝多了,反正这个价格与市场价格的差距太过悬殊,其中有什么故事谁也不晓得。这样的政策实施效果会怎么样,对期货盘面价格会有什么影响,在下周的交易中应该有所体现。从政策冲击的角度,买豆A卖豆粕的跨品种对冲下周开始是不是可以轻仓尝试?

买聚乙烯买塑料卖PVC的组合,本周加入了上海沥青之后,果然锦上添花。PP,L主力合约在这几个交易日里再次实现了累计的周涨幅,而PVC和沥青则以跌为主,跌幅不同而已。尤其对于BU1605合约,大体量的现货交割无法回避,对许多没有资格或没有能力的多头来说,从黏糊糊的苦海里脱身的时间已经越来越紧迫了。传说因为期货价格与现货价格的明显价差,有的实力卖家已经在抢占更远合约上的卖货库容了。与此同时,近期原油价格的回头,也不支持沥青多头继续地逞强弄狠。总之,这个组合短期和中期带来新回报的概率很大,下周套利者或许可以等到一些好消息。

同品种的跨期套利本周还是维持买后边卖前边的老套路,与上周的明显不同在于远近合约价差进一步加大,其中刚刚成为行情领涨品种的大连焦煤为突出。JM59和JM51的价差从上周末的基本平水迅速推进到了-35和-40左右的位置,相对于每组4千多的保证金来说,短时间超出50%的收益回报实在是不负所托。还有跨期价差踩过交割红线的TA605/609,本周所有的将买远卖近的前期组合转换方向,调整为价差-150附近的买近卖远组合的法人账户,都应该感到不虚此行,本周初这个价差触碰到-154后,迅速回缩,低点到过-114,然后再返回来,对套利者表现出了强烈的慷慨的奉献精神。至于那些JJ组合,LL组合,RBRB组合,SRSR组合,MM组合,RMRM组合,情况大同小异,不用去细说了。

本周五下午,SRSR的跨期组合里出现过200以上的日内价差波动,估计是有人将卖在SR609的单子低几百点卖到SR709上去了,因为单子较大,瞬间将SR709的买单扫光。这样的差错一笔下去价值几十万,便宜了那些买远卖近的跨期单子,要记一下。

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