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缴款日期延后 新债利率意外走高

发布时间:2019-10-18 17:03:44

昨日招标的150亿6个月期进出口收益率落在1.8109%,有237.2亿元资金参与招标,认购倍率为1.58倍。人士指出,本期的中标利率高出此前市场预测区间上限9个基点,主要缘于年关临近机构对新债配置需求减弱。

参与投标的大行债券交易员表示,本期债的缴款日为明年2月24日,时间拖得较长,而对于未来流动性及明年一季度利率上行预期增强的担忧,也使得银行参与意愿减弱,进而导致该期新债的中标利率走高。

中债信息网显示,中国进出口银行2009年第十二期6个月金融债计划发行总量为150亿元,实际有效投标总量为237.2亿元,导致终约1.58倍的认购倍率。发行价格99.11元,参考率为1.8109%。某城商行债券交易员认为,按照之前做出的1.67%-1.72%的预测区间,本期新债的中标收益率至少被推高了9个基点。同时,该交易员表示,本期金融债的起息日距发行日约2个月时间,因此应给予投资者一定的风险补偿。据此判断,发行利率一般都应高于当前的二级市场收益率。Wind数据显示,12月21日6个月的央票利率为1.58%,6个月的政策性金融债二级市场平均收益率仅为1.62%。

“本期债券的中标利率非常高,显示银行的投资需求不大,”上海某券商固定收益研究员认为,作为政策性金融债,进出口债券具有国家信用支持,基本上与央票的信用无二,其收益率可以与6个月期限央票相比。造成利率走高的原因可能在于对未来流动性及央票利率上升等多方面的担心。

对此,也有银行交易员表示,目前市场资金面异常宽裕,有些大型银行出于流动性的考虑,仍然愿意配置短期品种,基本上忽视了1月份公开市场操作可能会上调利率的预期。该交易员告诉记者,如果把上述市场担心的因素考虑在定价中,估计中标利率会在2%左右。Wind数据显示,昨日二级市场上剩余期限为0.5315年的07进出口08,在1.8001%有两笔分别为1.2亿和1亿的成交。

而于昨日进行的央行公开市场操作中,100亿1年期央票发行价格为98.27元,参考收益率连续第17周持稳于1.7605%;同时进行的200亿元28天期正,其1.18%的利率也继续与上周持平。上述交易员表示,1年期央票的发行量维持在低位,传递了央行保持利率稳定的信号。公开数据显示,截止上周央行已经连续十周资金净回笼,累计回笼量为6980亿元。本周公开市场将有700亿元需要央行对冲,市场预计央行本周将延续净回笼态势,但净回笼量的大幅增加在节前不太可能出现,发行利率也将继续维稳。

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